会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 784986163.52 | 753116936.86 | 864750904.94 |
| 保证金 | 3755603.67 | 532039.05 | 4567274.40 |
| 应收股利 | NaN | 2590769.16 | NaN |
| 应收利息 | 100746.45 | 67327.80 | 82349.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 30767458.48 |
| 应收申购款 | 21823.09 | 10606440.18 | 50296049.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6873294790.92 | 8753214310.27 | 10613083938.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8918654.96 | 10732828.86 | 12734435.89 |
| 应付基金托管费 | 1486442.50 | 1788804.80 | 2122405.99 |
| 应付交易清算款 | 457.26 | 794.04 | 40494801.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 863968.64 | 658616.79 | 2480844.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19497667.54 | 154246644.15 | 309021008.20 |
| 基金单位总额 | 5790294441.79 | 6033524287.45 | 7433436821.20 |
| 未分配收益 | 1063502681.59 | 2565443378.67 | 2870626109.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6853797123.38 | 8598967666.12 | 10304062930.46 |
| 基金单位发行总份额 | 5790294441.79 | 6033524287.45 | 7433436821.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.43 | 1.39 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 3768055.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6873294790.92 | 8753214310.27 | 10613083938.66 |
| 基金持有人权益合计 | 6853797123.38 | 8598967666.12 | 10304062930.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262059.97 | 429529.34 | 656881.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7965996.03 | 140636070.32 | 250531638.07 |
| 股票投资市值 | 6061188788.53 | 7986300797.22 | 9662619901.86 |
| 债券投资市值 | 23241665.66 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
