会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2285171.33 | 11882113.66 | 6483674.26 |
保证金 | 7277.61 | 5277.38 | 23717.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 473.98 | 874.63 | 1359.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 39920.21 | NaN | NaN |
应收申购款 | 824.50 | 667540.88 | 414035.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 24875000.27 | 54713254.76 | 80612896.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19258.98 | 33630.41 | 52706.64 |
应付基金托管费 | 3841.86 | 7133.10 | 10966.28 |
应付交易清算款 | NaN | 999930.92 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 187645.09 | 2399629.58 | 669860.93 |
基金单位总额 | 19346212.26 | 39243053.30 | 63320677.50 |
未分配收益 | 5341142.92 | 13070571.88 | 16622358.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24687355.18 | 52313625.18 | 79943035.60 |
基金单位发行总份额 | 19346212.26 | 39243053.30 | 63320677.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.33 | 1.26 |
清算备付金 | 3515.97 | NaN | 17998.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 24875000.27 | 54713254.76 | 80612896.53 |
基金持有人权益合计 | 24687355.18 | 52313625.18 | 79943035.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160005.07 | 80132.60 | 162396.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4539.18 | 1278802.55 | 443791.61 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |