大成睿鑫股票A(009069)
大成睿鑫股票A(009069)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 58971460.14 | 117262989.00 | 323954617.89 |
保证金 | 259385.32 | 588048.27 | 1721333.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21379.85 | 10694.89 | 77256.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 72878.92 | 444443.93 | 524670.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 522610412.94 | 929971219.01 | 1887913891.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 661182.90 | 1195748.44 | 2473716.30 |
应付基金托管费 | 110197.18 | 199291.40 | 412286.06 |
应付交易清算款 | 0.22 | 15.08 | 24439780.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 231427.64 | 276296.46 | 678261.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2856352.44 | 4291191.06 | 40986339.07 |
基金单位总额 | 418006523.08 | 871342099.78 | 1710922068.61 |
未分配收益 | 101747537.42 | 54337928.17 | 136005483.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 519754060.50 | 925680027.95 | 1846927552.52 |
基金单位发行总份额 | 418006523.08 | 871342099.78 | 1710922068.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.06 | 1.08 |
清算备付金 | 156378.94 | 344164.37 | 1372209.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 522610412.94 | 929971219.01 | 1887913891.59 |
基金持有人权益合计 | 519754060.50 | 925680027.95 | 1846927552.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 225197.98 | 125294.03 | 158002.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1613993.80 | 2473406.88 | 12781246.79 |
股票投资市值 | 453313308.71 | 811665042.92 | 1521860013.14 |
债券投资市值 | 9972000.00 | NaN | 39776000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |