工银质量混合C(009030)
工银质量混合C(009030)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 130470588.64 | 156550117.84 | 331946777.37 |
| 保证金 | 6061330.56 | 17270516.79 | 4110610.26 |
| 应收股利 | 18378.78 | 609440.66 | NaN |
| 应收利息 | 14096.58 | 143744.82 | -37670.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15865593.11 | 76484895.37 | 36569213.80 |
| 应收申购款 | NaN | 6545223.31 | 3466107.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2106844843.89 | 3083018990.54 | 4637580231.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2706931.91 | 3772638.61 | 5951363.33 |
| 应付基金托管费 | 451155.33 | 628773.08 | 991893.89 |
| 应付交易清算款 | 16646271.46 | 0.37 | 14958820.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 241381.55 | 454403.26 | 3029716.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26604524.44 | 66451306.02 | 288182129.43 |
| 基金单位总额 | 1674475990.88 | 2206296148.61 | 3479305003.16 |
| 未分配收益 | 405764328.57 | 810271535.91 | 870093099.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2080240319.45 | 3016567684.52 | 4349398102.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1674475990.88 | 2206296148.61 | 3479305003.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.36 | 1.25 |
| 清算备付金 | 5609090.91 | 16330425.32 | 413003.05 |
| 买入返售证券 | 70000000.00 | 100000000.00 | 300000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2106844843.89 | 3083018990.54 | 4637580231.88 |
| 基金持有人权益合计 | 2080240319.45 | 3016567684.52 | 4349398102.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224161.56 | 275910.89 | 951898.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21.88 | 36.29 | 22.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6162818.52 | 61067972.77 | 261977069.55 |
| 股票投资市值 | 1876339825.74 | 2707978234.83 | 3955630652.16 |
| 债券投资市值 | 8075030.48 | 17436816.92 | 5894541.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
