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博时优选两年混合A(008966)

博时优选两年混合A(008966)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款121603716.69108267619.51154670950.08
保证金4685872.099698631.2446998514.51
应收股利2864443.20NaN1495600.00
应收利息1062358.46373817.4933086.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款36219286.531655053.3210432024.60
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1959843500.621947602091.731465186857.81
应付基金管理费及业绩报酬2310350.312326284.841647648.62
应付基金托管费385058.40387714.13274608.12
应付交易清算款19022991.7012298474.5147251444.12
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金572607.43703058.86776844.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22450722.2815866436.0950029340.52
基金单位总额1229415545.531209925406.121209925406.12
未分配收益707977232.81721810249.52205232111.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1937392778.341931735655.641415157517.29
基金单位发行总份额1229415545.531209925406.121209925406.12
每份基金单位资产净值1.581.601.17
清算备付金4222222.228720841.7246634337.97
买入返售证券NaN60000000.00180000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1959843500.621947602091.731465186857.81
基金持有人权益合计1937392778.341931735655.641415157517.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103678.9594500.0038742.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22.3521.706.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1742781823.651712421325.371070268932.28
债券投资市值50626000.0055185644.801287750.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元