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博时优选两年混合A(008966)

博时优选两年混合A(008966)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款84235705.54121603716.69108267619.51
保证金12389316.134685872.099698631.24
应收股利NaN2864443.20NaN
应收利息-24324.751062358.46373817.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10239945.2136219286.531655053.32
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2054043583.101959843500.621947602091.73
应付基金管理费及业绩报酬2588767.482310350.312326284.84
应付基金托管费431461.23385058.40387714.13
应付交易清算款103.2619022991.7012298474.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金922314.13572607.43703058.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4209731.8522450722.2815866436.09
基金单位总额1229415545.531229415545.531209925406.12
未分配收益820418305.72707977232.81721810249.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2049833851.251937392778.341931735655.64
基金单位发行总份额1229415545.531229415545.531209925406.12
每份基金单位资产净值1.671.581.60
清算备付金12160227.154222222.228720841.72
买入返售证券110000000.00NaN60000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2054043583.101959843500.621947602091.73
基金持有人权益合计2049833851.251937392778.341931735655.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204500.00103678.9594500.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN22.3521.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1836562829.771742781823.651712421325.37
债券投资市值640111.2050626000.0055185644.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元