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添富中证国企联接A(008907)

添富中证国企联接A(008907)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9419284.7412755287.9862631688.12
保证金21987.79293398.935479173.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1748.272765.6413484.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款83540.471247126.1816771728.79
应收申购款374099.99159078.47392380.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值146037420.78222442184.961113466451.20
应付基金管理费及业绩报酬1496.482395.0818888.39
应付基金托管费498.80798.366296.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14062.982847.75519207.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2621106.322887538.4423704477.01
基金单位总额103456621.31173464934.091111393563.65
未分配收益39959693.1546089712.43-21631589.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值143416314.46219554646.521089761974.19
基金单位发行总份额103456621.31173464934.091111393563.65
每份基金单位资产净值1.391.270.98
清算备付金NaNNaN5152489.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计146037420.78222442184.961113466451.20
基金持有人权益合计143416314.46219554646.521089761974.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99178.95150000.0077860.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2502098.222726748.6423072343.22
股票投资市值3782242.525668613.2635515396.40
债券投资市值2000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元