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添富中证国企联接A(008907)

添富中证国企联接A(008907)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7940634.989419284.7412755287.98
保证金6156.1121987.79293398.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1716.011748.272765.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN83540.471247126.18
应收申购款142123.62374099.99159078.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值134140383.56146037420.78222442184.96
应付基金管理费及业绩报酬1292.251496.482395.08
应付基金托管费430.73498.80798.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54.2314062.982847.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1255578.042621106.322887538.44
基金单位总额91973542.71103456621.31173464934.09
未分配收益40911262.8139959693.1546089712.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值132884805.52143416314.46219554646.52
基金单位发行总份额91973542.71103456621.31173464934.09
每份基金单位资产净值1.451.391.27
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计134140383.56146037420.78222442184.96
基金持有人权益合计132884805.52143416314.46219554646.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0099178.95150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1048953.572502098.222726748.64
股票投资市值2508149.193782242.525668613.26
债券投资市值NaN2000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元