会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 519119.35 | 67589.27 | 625319.23 |
| 保证金 | 796947.66 | 1317083.25 | 429691.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1107552.99 | 1122412.74 | 2891520.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 143794.40 |
| 应收申购款 | 2489.55 | 495.05 | 50199.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 103623446.45 | 167501198.25 | 308877724.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62662.43 | 82901.96 | 165439.39 |
| 应付基金托管费 | 15665.59 | 20725.46 | 41359.87 |
| 应付交易清算款 | 383982.26 | 5097.51 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52575.77 | 46708.14 | 50608.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 10535.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10460542.37 | 46197075.02 | 78214118.90 |
| 基金单位总额 | 85855986.25 | 117917169.33 | 230461173.47 |
| 未分配收益 | 7306917.83 | 3386953.90 | 202431.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 93162904.08 | 121304123.23 | 230663605.13 |
| 基金单位发行总份额 | 85855986.25 | 117917169.33 | 230461173.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 726596.24 | 1258808.41 | 299356.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 11960137.94 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 103623446.45 | 167501198.25 | 308877724.03 |
| 基金持有人权益合计 | 93162904.08 | 121304123.23 | 230663605.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.51 | 89264.18 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4965.60 | 5568.12 | 11629.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57754.72 | 938184.77 | 680920.77 |
| 股票投资市值 | 5712000.00 | 17397300.00 | 11762000.00 |
| 债券投资市值 | 95485336.90 | 135636180.00 | 292975200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
