会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28520870.83 | 57276054.01 | 19569508.72 |
| 保证金 | 360820.58 | 1278762.52 | 713815.89 |
| 应收股利 | NaN | 501638.08 | NaN |
| 应收利息 | 4838.67 | 9492.31 | 311353.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 554871.06 | 6969524.62 | 20961752.95 |
| 应收申购款 | NaN | 347203.54 | 674786.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 304676355.01 | 412746075.79 | 465709149.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 374336.98 | 499968.19 | 542862.12 |
| 应付基金托管费 | 62389.53 | 83328.05 | 90477.02 |
| 应付交易清算款 | 2742134.74 | 3031827.95 | 6046613.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 295525.26 | 475154.02 | 338661.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -421.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4329866.04 | 14621088.61 | 20769509.74 |
| 基金单位总额 | 169379322.49 | 228464074.39 | 271451536.71 |
| 未分配收益 | 130967166.48 | 169660912.79 | 173488102.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 300346488.97 | 398124987.18 | 444939639.33 |
| 基金单位发行总份额 | 169379322.49 | 228464074.39 | 271451536.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.74 | 1.64 |
| 清算备付金 | 260303.54 | 1133026.00 | 464854.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 304676355.01 | 412746075.79 | 465709149.07 |
| 基金持有人权益合计 | 300346488.97 | 398124987.18 | 444939639.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180043.33 | 95850.59 | 158035.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 659590.83 | 10410030.25 | 13565018.98 |
| 股票投资市值 | 274948957.63 | 346332800.98 | 401184275.26 |
| 债券投资市值 | 285996.24 | 30599.73 | 22293656.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
