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泰康睿福混合A(008754)

泰康睿福混合A(008754)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38355138.8232616754.8331037102.78
保证金304361.21174012.451798634.90
应收股利NaNNaN62687.22
应收利息11043.437372.897346.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5002298.63NaNNaN
应收申购款404563.451041574.13708357.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值344188223.59188584475.00369349923.03
应付基金管理费及业绩报酬188544.90128856.45173388.71
应付基金托管费41183.0326996.3650508.97
应付交易清算款NaNNaN1998021.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6230.172211.1112769.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5229773.042098154.142312627.76
基金单位总额252410001.50145538381.33342238015.32
未分配收益86548449.0540947939.5324799279.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值338958450.55186486320.86367037295.27
基金单位发行总份额252410001.50145538381.33342238015.32
每份基金单位资产净值1.351.281.07
清算备付金271872.47154296.861791364.36
买入返售证券15000000.00NaN15000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计344188223.59188584475.00369349923.03
基金持有人权益合计338958450.55186486320.86367037295.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85216.5549440.4112015.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN38881.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4776018.191845152.25NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元