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交银科锐创新混合(008734)

交银科锐创新混合(008734)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款75674572.7281001023.38306079773.03
保证金543953.44558731.801420404.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息274072.6815295.3071335.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN406520.88
应收申购款646949.33NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值505717867.36567683762.86915373450.49
应付基金管理费及业绩报酬582684.92691196.321134173.49
应付基金托管费97114.16115199.40189028.91
应付交易清算款7125001.3712676008.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金415444.61443436.96445548.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12403186.4320494563.3322609622.91
基金单位总额326136907.00401599614.81792686410.74
未分配收益167177773.93145589584.72100077416.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值493314680.93547189199.53892763827.58
基金单位发行总份额326136907.00401599614.81792686410.74
每份基金单位资产净值1.511.361.13
清算备付金376012.49351436.741203190.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计505717867.36567683762.86915373450.49
基金持有人权益合计493314680.93547189199.53892763827.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债97164.83208470.13155117.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.570.20NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4085771.976360251.9020685754.84
股票投资市值402157475.32486043712.38607395416.84
债券投资市值26420843.8765000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元