会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 56672025.58 | 75674572.72 | 81001023.38 |
保证金 | 2861816.87 | 543953.44 | 558731.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 587256.74 | 274072.68 | 15295.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6672093.18 | NaN | NaN |
应收申购款 | 149753.43 | 646949.33 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 565825820.26 | 505717867.36 | 567683762.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 707163.44 | 582684.92 | 691196.32 |
应付基金托管费 | 117860.55 | 97114.16 | 115199.40 |
应付交易清算款 | 2792248.71 | 7125001.37 | 12676008.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1241427.86 | 415444.61 | 443436.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6347489.19 | 12403186.43 | 20494563.33 |
基金单位总额 | 358299789.44 | 326136907.00 | 401599614.81 |
未分配收益 | 201178541.63 | 167177773.93 | 145589584.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 559478331.07 | 493314680.93 | 547189199.53 |
基金单位发行总份额 | 358299789.44 | 326136907.00 | 401599614.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.51 | 1.36 |
清算备付金 | 2557026.37 | 376012.49 | 351436.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 565825820.26 | 505717867.36 | 567683762.86 |
基金持有人权益合计 | 559478331.07 | 493314680.93 | 547189199.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 177744.52 | 97164.83 | 208470.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.09 | 4.57 | 0.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1294323.10 | 4085771.97 | 6360251.90 |
股票投资市值 | 473432474.86 | 402157475.32 | 486043712.38 |
债券投资市值 | 25450399.60 | 26420843.87 | 65000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |