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广发高股息优享混合A(008704)

广发高股息优享混合A(008704)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16797424.35139544424.9244098794.82
保证金419985.093182871.123076173.36
应收股利NaN394622.17NaN
应收利息564799.25538509.73196125.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18615385.2512601234.9214688621.77
应收申购款48556.90144936.38340528.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值461900534.72791772862.98944005160.99
应付基金管理费及业绩报酬607227.43994909.591195128.36
应付基金托管费101204.56165818.26199188.06
应付交易清算款7.0521.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金298843.79713887.79863074.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15736677.565611040.5413718241.33
基金单位总额371603322.13583543064.63723602937.89
未分配收益74560535.03202618757.81206683981.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值446163857.16786161822.44930286919.66
基金单位发行总份额371603322.13583543064.63723602937.89
每份基金单位资产净值1.201.351.29
清算备付金157810.322849289.32799881.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计461900534.72791772862.98944005160.99
基金持有人权益合计446163857.16786161822.44930286919.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208854.69201003.31204687.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14480197.443437018.6211170908.88
股票投资市值399625490.08602818628.24865863012.66
债券投资市值25828893.8032547635.5015741904.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元