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景顺科创混合(008657)

景顺科创混合(008657)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66653298.9165230997.93165225698.02
保证金509549.582631784.1911494324.26
应收股利132021.5728298.01737298.49
应收利息12163.9011794.2443194.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9580663.432857056.6011938035.74
应收申购款1597690.162066635.135368097.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值495573272.44621130162.97931587063.19
应付基金管理费及业绩报酬590312.49755949.671190759.70
应付基金托管费98385.42125991.60198459.94
应付交易清算款35.47NaN25285869.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金409891.73400634.521012492.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11380873.3516786352.5858658773.00
基金单位总额281315031.00385403027.85755634217.54
未分配收益202877368.09218940782.54117294072.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值484192399.09604343810.39872928290.19
基金单位发行总份额281315031.00385403027.85755634217.54
每份基金单位资产净值1.721.571.16
清算备付金403346.21422953.1411356357.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计495573272.44621130162.97931587063.19
基金持有人权益合计484192399.09604343810.39872928290.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128008.56132660.29113229.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5.981.62NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10154233.7015371114.8830857962.63
股票投资市值415986850.79548269041.67736780414.98
债券投资市值1101034.1034555.20NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元