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华安科技创新混合(008635)

华安科技创新混合(008635)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36649706.4236691811.3349535670.25
保证金1825029.58420325.401981554.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息66042.845528.929765.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2249988.46NaNNaN
应收申购款107280.9110582556.42981624.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值481304076.51414940796.92521591042.10
应付基金管理费及业绩报酬619520.34443234.46649957.72
应付基金托管费103253.3873872.42108326.30
应付交易清算款3712184.603122.436674853.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1949565.641284484.972157287.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8333717.567689725.8716837091.89
基金单位总额300963757.31259830892.00396365727.87
未分配收益172006601.64147420179.05108388222.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值472970358.95407251071.05504753950.21
基金单位发行总份额300963757.31259830892.00396365727.87
每份基金单位资产净值1.571.571.27
清算备付金1589654.79197414.441492690.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计481304076.51414940796.92521591042.10
基金持有人权益合计472970358.95407251071.05504753950.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债183468.8996318.14190365.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5.942.692.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1765718.775788690.767056298.64
股票投资市值437122131.58366145061.77468701026.31
债券投资市值3283896.721095513.08381400.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元