会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 36649706.42 | 36691811.33 | 49535670.25 |
保证金 | 1825029.58 | 420325.40 | 1981554.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 66042.84 | 5528.92 | 9765.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2249988.46 | NaN | NaN |
应收申购款 | 107280.91 | 10582556.42 | 981624.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 481304076.51 | 414940796.92 | 521591042.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 619520.34 | 443234.46 | 649957.72 |
应付基金托管费 | 103253.38 | 73872.42 | 108326.30 |
应付交易清算款 | 3712184.60 | 3122.43 | 6674853.75 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1949565.64 | 1284484.97 | 2157287.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8333717.56 | 7689725.87 | 16837091.89 |
基金单位总额 | 300963757.31 | 259830892.00 | 396365727.87 |
未分配收益 | 172006601.64 | 147420179.05 | 108388222.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 472970358.95 | 407251071.05 | 504753950.21 |
基金单位发行总份额 | 300963757.31 | 259830892.00 | 396365727.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.57 | 1.27 |
清算备付金 | 1589654.79 | 197414.44 | 1492690.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 481304076.51 | 414940796.92 | 521591042.10 |
基金持有人权益合计 | 472970358.95 | 407251071.05 | 504753950.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 183468.89 | 96318.14 | 190365.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5.94 | 2.69 | 2.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1765718.77 | 5788690.76 | 7056298.64 |
股票投资市值 | 437122131.58 | 366145061.77 | 468701026.31 |
债券投资市值 | 3283896.72 | 1095513.08 | 381400.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |