会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8185756.75 | 9653744.83 | 13585036.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1515.25 | 1465.74 | 4414.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 34999.70 | 29854.61 | 281548.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146786697.53 | 135841790.97 | 193832295.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59042.11 | 55445.02 | 84625.97 |
| 应付基金托管费 | 5904.23 | 5544.50 | 8462.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 999935.70 | 3662180.06 | 6192566.71 |
| 基金单位总额 | 112234483.86 | 84378089.01 | 137301113.92 |
| 未分配收益 | 33552277.97 | 47801521.90 | 50338615.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145786761.83 | 132179610.91 | 187639728.99 |
| 基金单位发行总份额 | 112234483.86 | 84378089.01 | 137301113.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.56 | 1.37 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146786697.53 | 135841790.97 | 193832295.70 |
| 基金持有人权益合计 | 145786761.83 | 132179610.91 | 187639728.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154008.71 | 86491.38 | 116519.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 468.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 766970.76 | 3503598.29 | 5964793.00 |
| 股票投资市值 | 138564425.83 | 126156725.79 | 179961260.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
