会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 616626.51 | 29074.93 | 219029.97 |
| 保证金 | 405836.92 | 651169.60 | 1667510.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 191696.42 | 49424.41 | 226635.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3251972.66 | 255663.41 | 473439.54 |
| 应收申购款 | 130568.16 | 36889.41 | 550.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72952623.54 | 17728590.24 | 49609074.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40771.60 | 10202.96 | 28502.23 |
| 应付基金托管费 | 10192.92 | 2550.77 | 7125.53 |
| 应付交易清算款 | 3192974.94 | NaN | 136579.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2295.80 | 490.79 | 1643.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3607.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10096024.70 | 3712875.44 | 10971230.93 |
| 基金单位总额 | 49882281.33 | 13158998.76 | 38473289.75 |
| 未分配收益 | 12974317.51 | 856716.04 | 164553.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62856598.84 | 14015714.80 | 38637843.65 |
| 基金单位发行总份额 | 49882281.33 | 13158998.76 | 38473289.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.07 | 1.00 |
| 清算备付金 | 399536.35 | 647127.19 | 1652551.23 |
| 买入返售证券 | 100000.00 | 200000.00 | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72952623.54 | 17728590.24 | 49609074.58 |
| 基金持有人权益合计 | 62856598.84 | 14015714.80 | 38637843.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100252.70 | 164672.18 | 120003.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 403.39 | 206.73 | 751.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 246905.83 | 234093.51 | 179721.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 68255922.87 | 16506368.48 | 46421909.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
