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大成睿享混合A(008269)

大成睿享混合A(008269)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款225061757.1064843749.3693078516.52
保证金300550.55525113.701089788.64
应收股利NaN3173617.80NaN
应收利息227208.20119905.82565369.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4500105.33331968.16
应收申购款318046.947566021.99225980.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值930234175.36747422522.711006995133.08
应付基金管理费及业绩报酬1120973.35920225.821351080.95
应付基金托管费186828.87153370.98225180.15
应付交易清算款31.69NaN60.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金265447.85251896.35556486.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2442245.613429980.8713657271.26
基金单位总额628444032.28559312497.14860584358.10
未分配收益299347897.47184680044.70132753503.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值927791929.75743992541.84993337861.82
基金单位发行总份额628444032.28559312497.14860584358.10
每份基金单位资产净值1.481.331.15
清算备付金218476.72278545.27378886.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计930234175.36747422522.711006995133.08
基金持有人权益合计927791929.75743992541.84993337861.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债230043.40115374.77245434.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款609169.611967409.4511258437.47
股票投资市值664456612.57661608008.71859379759.70
债券投资市值39870000.005086000.0052323750.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元