会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32007353.92 | 40440521.71 | 88870794.85 |
保证金 | 843330.35 | 4030966.07 | 1017242.27 |
应收股利 | NaN | 104381.56 | 33945.20 |
应收利息 | 8307.16 | 9506.83 | 16134.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3239526.40 | 4199363.36 | 1064095.80 |
应收申购款 | NaN | 868499.65 | 6011530.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 530437746.78 | 679916994.93 | 978552422.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 674469.61 | 843710.59 | 1191976.74 |
应付基金托管费 | 112411.63 | 140618.45 | 198662.82 |
应付交易清算款 | 9.26 | 2987082.40 | 9592347.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 389667.19 | 417220.79 | 561615.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2066520.93 | 16278730.47 | 32516995.09 |
基金单位总额 | 353940510.00 | 402348176.79 | 596132481.04 |
未分配收益 | 174430715.85 | 261290087.67 | 349902946.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 528371225.85 | 663638264.46 | 946035427.85 |
基金单位发行总份额 | 353940510.00 | 402348176.79 | 596132481.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.65 | 1.59 |
清算备付金 | 696617.84 | 3394974.62 | 552214.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 530437746.78 | 679916994.93 | 978552422.94 |
基金持有人权益合计 | 528371225.85 | 663638264.46 | 946035427.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200339.73 | 171003.64 | 192733.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.59 | 0.14 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 620433.92 | 11625686.32 | 20661532.60 |
股票投资市值 | 493631558.35 | 629931755.75 | 881538679.91 |
债券投资市值 | 707670.60 | 332000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |