会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 463604.39 | 34901728.62 | 371020.22 |
保证金 | 167868.64 | 77382.28 | 1504787.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3637668.45 | 4849421.31 | 2154610.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2500000.00 | NaN |
应收申购款 | 499.90 | 100.00 | 799.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 278685641.38 | 865761871.61 | 273281535.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 59763.84 | 91873.66 | 24158.97 |
应付基金托管费 | 19921.26 | 30624.57 | 8052.97 |
应付交易清算款 | 8197.26 | 30081688.40 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15729.32 | 20403.86 | 6543.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 8309.67 | 35899.10 | 7673.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 53756957.45 | 138934059.85 | 37323674.70 |
基金单位总额 | 214519495.28 | 700551252.18 | 223568433.28 |
未分配收益 | 10409188.65 | 26276559.58 | 12389427.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 224928683.93 | 726827811.76 | 235957860.37 |
基金单位发行总份额 | 214519495.28 | 700551252.18 | 223568433.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
清算备付金 | 161119.75 | 75562.14 | 1498770.21 |
买入返售证券 | NaN | 109333821.00 | 70104545.16 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 278685641.38 | 865761871.61 | 273281535.07 |
基金持有人权益合计 | 224928683.93 | 726827811.76 | 235957860.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150000.00 | 129588.57 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 24467.04 | 23123.20 | 6238.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 95.46 | 30744.54 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 274416000.00 | 714069860.00 | 199145772.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |