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大成MSCI价值联接A(007782)

大成MSCI价值联接A(007782)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1113657.671264485.733802830.27
保证金2282.0918676.7050403.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息182.36280.45698.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN206090.721234472.04
应收申购款7359.5628444.02219506.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15797235.6022830564.5856115038.93
应付基金管理费及业绩报酬449.49627.572086.85
应付基金托管费89.89125.54417.38
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金493.879257.2728570.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29241.55395840.941894134.59
基金单位总额11498764.3216408805.1948633481.16
未分配收益4269229.736025918.455587423.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15767994.0522434723.6454220904.34
基金单位发行总份额11498764.3216408805.1948633481.16
每份基金单位资产净值1.371.371.12
清算备付金NaN3684.24NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15797235.6022830564.5856115038.93
基金持有人权益合计15767994.0522434723.6454220904.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债19843.33120532.5689799.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1881.8018324.53NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6103.11246404.301772452.57
股票投资市值352712.0057463.00611287.28
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元