会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 29094517.01 | 4263534.00 | 2203696.66 |
保证金 | NaN | 186.97 | 0.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10516435.22 | 13971035.70 | 17933452.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 20688019.18 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 601594752.23 | 705985456.67 | 1108691567.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 129040.51 | 134263.56 | 252331.28 |
应付基金托管费 | 43013.51 | 44754.53 | 84110.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31501.93 | 25731.70 | 28944.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 16254.77 | 26578.07 | 20089.94 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 93388468.14 | 160299391.33 | 110574172.61 |
基金单位总额 | 488712622.66 | 537957250.73 | 987958055.29 |
未分配收益 | 19493661.43 | 7728814.61 | 10159340.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 508206284.09 | 545686065.34 | 998117395.36 |
基金单位发行总份额 | 488712622.66 | 537957250.73 | 987958055.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 601594752.23 | 705985456.67 | 1108691567.97 |
基金持有人权益合计 | 508206284.09 | 545686065.34 | 998117395.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 199000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 103.92 | NaN | 100.80 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 561983800.00 | 687750700.00 | 1067866400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |