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工银升级股票C(007675)

工银升级股票C(007675)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3490361.074960180.316751448.23
保证金120677.06125898.17124071.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息667.351120.191904.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款703440.539664.135602388.01
应收申购款62871.02427638.78314940.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值47146713.2364059198.84121790956.63
应付基金管理费及业绩报酬59460.1690276.18152231.48
应付基金托管费9910.0415046.0425371.91
应付交易清算款0.25102.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27247.5440733.2375122.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额872787.381362541.716009332.19
基金单位总额35594257.2747364458.87102823173.38
未分配收益10679668.5815332198.2612958451.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值46273925.8562696657.13115781624.44
基金单位发行总份额35594257.2747364458.87102823173.38
每份基金单位资产净值1.291.321.12
清算备付金100297.5789184.4939116.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计47146713.2364059198.84121790956.63
基金持有人权益合计46273925.8562696657.13115781624.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104426.18126962.34107458.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款659552.791076979.125632805.87
股票投资市值42768696.2058534697.26108996203.27
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元