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工银升级股票A(007674)

工银升级股票A(007674)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3908987.223490361.074960180.31
保证金112494.01120677.06125898.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息852.59667.351120.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款202524.16703440.539664.13
应收申购款NaN62871.02427638.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值67500113.8747146713.2364059198.84
应付基金管理费及业绩报酬81835.0759460.1690276.18
应付基金托管费13639.199910.0415046.04
应付交易清算款2.310.25102.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54669.4427247.5440733.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额293383.34872787.381362541.71
基金单位总额41670554.9935594257.2747364458.87
未分配收益25536175.5410679668.5815332198.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67206730.5346273925.8562696657.13
基金单位发行总份额41670554.9935594257.2747364458.87
每份基金单位资产净值1.621.311.33
清算备付金95010.09100297.5789184.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计67500113.8747146713.2364059198.84
基金持有人权益合计67206730.5346273925.8562696657.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124500.00104426.18126962.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN659552.791076979.12
股票投资市值63226255.8942768696.2058534697.26
债券投资市值49000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元