会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13367084.32 | 43365334.05 | 29815719.80 |
| 保证金 | 6265742.66 | 9078610.00 | 14025043.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2302301.16 | 1991987.35 | 2469201.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5485.35 | 50954.56 | 22656.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 137719140.34 | 190806385.44 | 236512429.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92175.42 | 110530.78 | 164386.78 |
| 应付基金托管费 | 25348.25 | 30395.98 | 45206.38 |
| 应付交易清算款 | 2891486.23 | 22470941.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3611002.58 | 24709507.35 | 4751365.07 |
| 基金单位总额 | 147739465.57 | 174502662.01 | 246067696.70 |
| 未分配收益 | -13631327.81 | -8405783.92 | -14306632.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 134108137.76 | 166096878.09 | 231761064.25 |
| 基金单位发行总份额 | 147739465.57 | 174502662.01 | 246067696.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
| 清算备付金 | 4379333.36 | 6008887.26 | 10267993.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 137719140.34 | 190806385.44 | 236512429.32 |
| 基金持有人权益合计 | 134108137.76 | 166096878.09 | 231761064.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160001.73 | 87528.57 | 176590.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41564.07 | 21853.50 | 123768.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 391961.18 | 1978224.85 | 4226748.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 115778526.85 | 125629446.16 | 190179808.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
