会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5756732.49 | 8507214.97 | 4955894.84 |
| 保证金 | 114992.50 | 173760.00 | 333947.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 674.58 | 923.47 | 646.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 37772.10 | 125246.15 | 77967.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33604396.20 | 39238925.92 | 48249720.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41499.63 | 46108.65 | 65237.93 |
| 应付基金托管费 | 2766.61 | 3073.93 | 4349.17 |
| 应付交易清算款 | 331753.42 | NaN | 613577.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69276.57 | 29733.77 | 53216.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 654098.80 | 3262469.98 | 1319671.27 |
| 基金单位总额 | 33675019.82 | 32985937.95 | 35417433.41 |
| 未分配收益 | -724722.42 | 2990517.99 | 11512615.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32950297.40 | 35976455.94 | 46930049.35 |
| 基金单位发行总份额 | 33675019.82 | 32985937.95 | 35417433.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.09 | 1.33 |
| 清算备付金 | 107975.01 | 160151.41 | 307423.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33604396.20 | 39238925.92 | 48249720.62 |
| 基金持有人权益合计 | 32950297.40 | 35976455.94 | 46930049.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80181.98 | 40577.26 | 130637.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128620.59 | 497884.34 | 452652.89 |
| 股票投资市值 | 27694224.53 | 30431781.33 | 42881264.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
