会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 492984.62 | 1925051.79 | 3238903.96 |
| 保证金 | 5644.82 | 4716.31 | 26738.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 112.61 | 353.80 | 595.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 198738.08 |
| 应收申购款 | 2324.01 | 3952.29 | 2996.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7278297.18 | 36892179.51 | 60149353.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159.41 | 745.73 | 1763.86 |
| 应付基金托管费 | 31.87 | 149.15 | 352.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1.81 | 5764.35 | 10110.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 173367.37 | 209545.59 | 503287.60 |
| 基金单位总额 | 5151421.19 | 24607111.92 | 41677892.07 |
| 未分配收益 | 1953508.62 | 12075522.00 | 17968174.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7104929.81 | 36682633.92 | 59646066.30 |
| 基金单位发行总份额 | 5151421.19 | 24607111.92 | 41677892.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.49 | 1.43 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 11569.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7278297.18 | 36892179.51 | 60149353.90 |
| 基金持有人权益合计 | 7104929.81 | 36682633.92 | 59646066.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.87 | 79677.80 | 201213.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11321.87 | 7919.54 | 1086.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1851.54 | 115289.02 | 288760.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 925074.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
