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格林创新成长混合A(007533)

格林创新成长混合A(007533)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款860246.49922306.313480598.93
保证金6423.74356499.10679348.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息63.01147.82607.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6950.97283825.8937211.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10301186.1713197758.5663274454.35
应付基金管理费及业绩报酬13188.7120926.0891236.14
应付基金托管费2198.113487.6815206.03
应付交易清算款NaN147932.14NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金227697.31228270.80233750.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额341286.14492208.01512406.52
基金单位总额9963414.6511400498.4753877505.78
未分配收益-3514.621305052.088884542.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9959900.0312705550.5562762047.83
基金单位发行总份额9963414.6511400498.4753877505.78
每份基金单位资产净值1.011.121.17
清算备付金4050.49335652.07668040.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10301186.1713197758.5663274454.35
基金持有人权益合计9959900.0312705550.5562762047.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64955.9342273.73147441.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款31005.6348036.4911489.84
股票投资市值9427501.9611634979.4459076687.12
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元