会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22955611.34 | 65941341.75 | 139402272.89 |
| 保证金 | 2379237.10 | 3350586.67 | 10196467.34 |
| 应收股利 | 14385.95 | 378682.98 | 114191.65 |
| 应收利息 | 270370.00 | 13246.53 | 147747.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 622551.15 | 10719205.19 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 807889.13 | 1206616.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 657679099.78 | 942891957.26 | 1498632377.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 850958.20 | 1144325.83 | 1689204.59 |
| 应付基金托管费 | 141826.36 | 190720.97 | 281534.11 |
| 应付交易清算款 | 4559786.59 | 6746215.48 | 39795782.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1389834.68 | 1350805.44 | 2037494.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7193666.99 | 13102015.43 | 57396406.21 |
| 基金单位总额 | 407110297.55 | 484389984.70 | 796148787.96 |
| 未分配收益 | 243375135.24 | 445399957.13 | 645087183.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 650485432.79 | 929789941.83 | 1441235971.12 |
| 基金单位发行总份额 | 407110297.55 | 484389984.70 | 796148787.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.92 | 1.81 |
| 清算备付金 | 2016006.34 | 1421645.50 | 3795980.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 657679099.78 | 942891957.26 | 1498632377.33 |
| 基金持有人权益合计 | 650485432.79 | 929789941.83 | 1441235971.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 107660.29 | 230854.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | 3.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3513022.64 | 13308783.05 |
| 股票投资市值 | 616360378.76 | 861681005.01 | 1333829298.30 |
| 债券投资市值 | 15076565.48 | NaN | 13735783.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
