会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12362654.53 | 41102299.31 | 25813932.74 |
保证金 | NaN | NaN | 30000000.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3658003.38 | 2424251.98 | 3595711.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2564403.72 | 1941516.15 | 4181504.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2681143566.70 | 2114036956.59 | 2216032830.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3407722.67 | 2506047.57 | 2912284.25 |
应付基金托管费 | 567953.80 | 417674.58 | 485380.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8710710.55 | 31236625.88 | 31383625.30 |
基金单位总额 | 1241221538.56 | 1219601467.23 | 1475853106.54 |
未分配收益 | 1431211317.59 | 863198863.48 | 708796099.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2672432856.15 | 2082800330.71 | 2184649205.64 |
基金单位发行总份额 | 1241221538.56 | 1219601467.23 | 1475853106.54 |
每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.71 | 1.48 |
清算备付金 | NaN | NaN | 30000000.00 |
买入返售证券 | 63800638.00 | 23800238.00 | 27300273.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2681143566.70 | 2114036956.59 | 2216032830.94 |
基金持有人权益合计 | 2672432856.15 | 2082800330.71 | 2184649205.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 353592.14 | 412950.17 | 374400.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5772.84 | 4143.04 | 8364.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4375669.10 | 27895810.52 | 27603195.07 |
股票投资市值 | 2219161307.45 | 1642567824.20 | 1308197570.13 |
债券投资市值 | 379596559.62 | 402200826.95 | 816943838.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |