新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方信息创新混合C(007491)

南方信息创新混合C(007491)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款87117176.3653014691.9999393351.22
保证金6668399.418981280.7517811815.90
应收股利939872.00NaNNaN
应收利息3528359.783603777.014836261.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款90789872.66166865009.9229582803.28
应收申购款5908991.6819307413.80108947566.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4275905470.626409701784.024972822882.08
应付基金管理费及业绩报酬5039222.378266304.675686522.57
应付基金托管费839870.421377717.46947753.75
应付交易清算款18717.17NaN19218927.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4816852.235706518.968321345.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额101307260.25114643137.21128882528.70
基金单位总额1768428796.392872546939.092315455311.33
未分配收益2406169413.983422511707.722528485042.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4174598210.376295058646.814843940353.38
基金单位发行总份额1768428796.392872546939.092315455311.33
每份基金单位资产净值2.332.172.08
清算备付金4947469.046713877.5615483468.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4275905470.626409701784.024972822882.08
基金持有人权益合计4174598210.376295058646.814843940353.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债326387.67439328.59269098.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9.504.972.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款89874836.2098169270.7993995917.16
股票投资市值3908595243.735798316907.554461906182.76
债券投资市值172357555.00359612703.00250344901.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元