会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87117176.36 | 53014691.99 | 99393351.22 |
| 保证金 | 6668399.41 | 8981280.75 | 17811815.90 |
| 应收股利 | 939872.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3528359.78 | 3603777.01 | 4836261.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90789872.66 | 166865009.92 | 29582803.28 |
| 应收申购款 | 5908991.68 | 19307413.80 | 108947566.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4275905470.62 | 6409701784.02 | 4972822882.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5039222.37 | 8266304.67 | 5686522.57 |
| 应付基金托管费 | 839870.42 | 1377717.46 | 947753.75 |
| 应付交易清算款 | 18717.17 | NaN | 19218927.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4816852.23 | 5706518.96 | 8321345.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101307260.25 | 114643137.21 | 128882528.70 |
| 基金单位总额 | 1768428796.39 | 2872546939.09 | 2315455311.33 |
| 未分配收益 | 2406169413.98 | 3422511707.72 | 2528485042.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4174598210.37 | 6295058646.81 | 4843940353.38 |
| 基金单位发行总份额 | 1768428796.39 | 2872546939.09 | 2315455311.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.17 | 2.08 |
| 清算备付金 | 4947469.04 | 6713877.56 | 15483468.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4275905470.62 | 6409701784.02 | 4972822882.08 |
| 基金持有人权益合计 | 4174598210.37 | 6295058646.81 | 4843940353.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 326387.67 | 439328.59 | 269098.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.50 | 4.97 | 2.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89874836.20 | 98169270.79 | 93995917.16 |
| 股票投资市值 | 3908595243.73 | 5798316907.55 | 4461906182.76 |
| 债券投资市值 | 172357555.00 | 359612703.00 | 250344901.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
