会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 83836002.01 | 141966389.05 | 53094915.00 |
保证金 | 5514360.29 | 1369774.69 | 15923616.25 |
应收股利 | NaN | 9.61 | NaN |
应收利息 | 13855.12 | 17209.36 | 13160.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17749265.28 | NaN | 14285008.29 |
应收申购款 | 1659248.73 | 767379.06 | 472032.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1320328197.72 | 826125123.65 | 865818859.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1617061.04 | 957948.87 | 1215167.91 |
应付基金托管费 | 269510.17 | 159658.16 | 202527.99 |
应付交易清算款 | 9082128.01 | 2158.34 | 12315544.18 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4376857.20 | 2707808.40 | 4226927.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17039958.25 | 6434047.08 | 25460042.76 |
基金单位总额 | 555993916.05 | 403567633.67 | 508252180.22 |
未分配收益 | 747294323.42 | 416123442.90 | 332106636.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1303288239.47 | 819691076.57 | 840358816.49 |
基金单位发行总份额 | 555993916.05 | 403567633.67 | 508252180.22 |
每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.03 | 1.65 |
清算备付金 | 5295317.80 | 1181405.16 | 14142237.83 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1320328197.72 | 826125123.65 | 865818859.25 |
基金持有人权益合计 | 1303288239.47 | 819691076.57 | 840358816.49 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194786.39 | 107226.39 | 220640.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.29 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1499615.44 | 2499246.63 | 7279234.68 |
股票投资市值 | 1211555466.29 | 682004361.88 | 782030126.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |