会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17779.93 | 17609.52 | 90989.61 |
保证金 | 376.73 | 150122.96 | 94476.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 665778.67 | 1140039.30 | 669330.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 60968455.33 | 70614471.78 | 56870695.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13799.01 | 13110.38 | 14349.73 |
应付基金托管费 | 4599.68 | 4370.11 | 4783.26 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18133.45 | 7437.21 | 2527.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 542.37 | 1998.76 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7066871.46 | 17356011.02 | 191661.11 |
基金单位总额 | 53026352.44 | 53026577.58 | 56026642.30 |
未分配收益 | 875231.43 | 231883.18 | 652392.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 53901583.87 | 53258460.76 | 56679034.41 |
基金单位发行总份额 | 53026352.44 | 53026577.58 | 56026642.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 148884.06 | 92885.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 60968455.33 | 70614471.78 | 56870695.52 |
基金持有人权益合计 | 53901583.87 | 53258460.76 | 56679034.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.00 | 134302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 60284520.00 | 69306700.00 | 56015898.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |