会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4242075.93 | 830102.65 | 890009.83 |
| 保证金 | 1042208.16 | 374399.02 | 1234102.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7562401.95 | 1724558.91 | 1925877.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 98795.83 | NaN |
| 应收申购款 | 129417194.38 | 16741.73 | 19984.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 943503884.21 | 124733030.52 | 145249487.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246163.29 | 56860.50 | 94466.64 |
| 应付基金托管费 | 20513.59 | 4738.37 | 31488.88 |
| 应付交易清算款 | 1978623.22 | NaN | 40677.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40980.72 | 1400.00 | 3475.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5290.89 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9453751.41 | 10155035.04 | 397806.50 |
| 基金单位总额 | 827230159.18 | 106203909.40 | 136535352.69 |
| 未分配收益 | 106819973.62 | 8374086.08 | 8316328.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 934050132.80 | 114577995.48 | 144851681.04 |
| 基金单位发行总份额 | 827230159.18 | 106203909.40 | 136535352.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1025272.29 | 358227.43 | 1221571.24 |
| 买入返售证券 | 87900226.45 | NaN | 2700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 943503884.21 | 124733030.52 | 145249487.54 |
| 基金持有人权益合计 | 934050132.80 | 114577995.48 | 144851681.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170001.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10603.00 | 5826.07 | 4997.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 479762.67 | 1852.66 | 52641.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 713339777.34 | 121688432.38 | 138479512.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
