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汇添富科技创新混合A(007355)

汇添富科技创新混合A(007355)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款217434603.5479652537.0678492589.16
保证金3182654.6211076337.282744972.67
应收股利799908.35NaN47310.44
应收利息46969.4412371.636847.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款34815270.432773.47NaN
应收申购款11155035.358993705.82NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2292258062.331188813142.79897787510.07
应付基金管理费及业绩报酬2689504.871217495.371017662.66
应付基金托管费448250.80202915.88169610.46
应付交易清算款34.9812074641.387128322.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1714288.941044498.12788455.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12892167.5316791785.9712696910.95
基金单位总额957922210.57550920079.90548006658.03
未分配收益1321443684.23621101276.92337083941.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2279365894.801172021356.82885090599.12
基金单位发行总份额957922210.57550920079.90548006658.03
每份基金单位资产净值2.392.131.62
清算备付金1449445.449485785.882476108.99
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2292258062.331188813142.79897787510.07
基金持有人权益合计2279365894.801172021356.82885090599.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113402.90180000.0089507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金101.640.07NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7667629.861984333.283429626.72
股票投资市值1933155279.041088943417.53816495790.52
债券投资市值91668341.56132000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元