会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 71717428.95 | 67264934.71 | 89059728.85 |
保证金 | 1471275.77 | 1127641.59 | 17372655.69 |
应收股利 | NaN | 72652.80 | NaN |
应收利息 | 7712.21 | 6328.95 | 7657.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 14716776.53 | 6616846.31 | 77961.14 |
应收申购款 | 4010.57 | 4487332.77 | 30456767.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1102081443.97 | 962804632.23 | 893097394.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1390124.52 | 1102532.94 | 892438.83 |
应付基金托管费 | 231687.44 | 183755.51 | 148739.81 |
应付交易清算款 | 15.26 | 44.93 | 46122711.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 605304.12 | 567291.52 | 479120.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4285245.08 | 14167415.24 | 52301468.00 |
基金单位总额 | 386257369.75 | 352921034.75 | 355127960.60 |
未分配收益 | 711538829.14 | 595716182.24 | 485667965.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1097796198.89 | 948637216.99 | 840795926.16 |
基金单位发行总份额 | 386257369.75 | 352921034.75 | 355127960.60 |
每份基金单位资产净值 | 2.84 | 2.69 | 2.37 |
清算备付金 | 1237066.78 | 987279.12 | 15514843.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1102081443.97 | 962804632.23 | 893097394.16 |
基金持有人权益合计 | 1097796198.89 | 948637216.99 | 840795926.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 198704.20 | 226808.74 | 187278.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 12.10 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1859409.54 | 12086969.50 | 4471178.15 |
股票投资市值 | 1014164239.94 | 879556983.42 | 756122623.70 |
债券投资市值 | NaN | 3671911.68 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |