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易方达科技创新混合(007346)

易方达科技创新混合(007346)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67264934.7189059728.8544591503.96
保证金1127641.5917372655.69733491.77
应收股利72652.80NaN104366.08
应收利息6328.957657.185069.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6616846.3177961.1417548654.19
应收申购款4487332.7730456767.60NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值962804632.23893097394.16771000538.19
应付基金管理费及业绩报酬1102532.94892438.83860122.49
应付基金托管费183755.51148739.81143353.74
应付交易清算款44.9346122711.60NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金567291.52479120.96434904.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14167415.2452301468.005654753.26
基金单位总额352921034.75355127960.60389368792.07
未分配收益595716182.24485667965.56375976992.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值948637216.99840795926.16765345784.93
基金单位发行总份额352921034.75355127960.60389368792.07
每份基金单位资产净值2.692.371.97
清算备付金987279.1215514843.16456221.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计962804632.23893097394.16771000538.19
基金持有人权益合计948637216.99840795926.16765345784.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债226808.74187278.6597250.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12.10NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12086969.504471178.154119121.92
股票投资市值879556983.42756122623.70708017453.15
债券投资市值3671911.68NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元