会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 591294.97 | 300215.22 | 960672.68 |
| 保证金 | 478.50 | 1710460.66 | 3477490.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11054076.74 | 13794942.51 | 16132807.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 847098314.90 | 889880278.39 | 908931100.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 216037.96 | 205801.31 | 206719.04 |
| 应付基金托管费 | 72012.67 | 68600.42 | 68906.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5473.98 | 40429.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8513.15 | 450.00 | 200.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -30322.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 520405.05 | 54455462.70 | 92542995.89 |
| 基金单位总额 | 798137147.27 | 798139308.50 | 798135298.70 |
| 未分配收益 | 48440762.58 | 37285507.19 | 18252806.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 846577909.85 | 835424815.69 | 816388104.97 |
| 基金单位发行总份额 | 798137147.27 | 798139308.50 | 798135298.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 1710081.26 | 3476939.70 |
| 买入返售证券 | 70993506.49 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 847098314.90 | 889880278.39 | 908931100.86 |
| 基金持有人权益合计 | 846577909.85 | 835424815.69 | 816388104.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54841.27 | 81834.43 | 88063.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 764458958.20 | 874074660.00 | 888360130.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
