会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4278489.28 | 2786927.76 | 25060756.91 |
保证金 | 3223283.69 | 2239016.84 | 952917.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1240.56 | 66838.50 | 45679.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2354120.74 | 53574.86 | 853520.38 |
应收申购款 | NaN | 65933.41 | 128388.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 58832820.81 | 61256825.56 | 448505084.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 47196.51 | 49184.57 | 355808.99 |
应付基金托管费 | 4719.63 | 4918.47 | 35580.89 |
应付交易清算款 | 1629906.84 | 1251492.95 | 1935356.46 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91037.25 | 427823.58 | 355785.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1891362.05 | 2673489.23 | 3519164.50 |
基金单位总额 | 27169068.28 | 28857752.25 | 234921998.71 |
未分配收益 | 29772390.48 | 29725584.08 | 210063921.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 56941458.76 | 58583336.33 | 444985919.98 |
基金单位发行总份额 | 27169068.28 | 28857752.25 | 234921998.71 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.03 | 1.89 |
清算备付金 | 3040990.46 | 1715106.52 | 596818.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 58832820.81 | 61256825.56 | 448505084.48 |
基金持有人权益合计 | 56941458.76 | 58583336.33 | 444985919.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118500.00 | 82864.25 | 159975.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.82 | NaN | 1.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 857205.41 | 676656.13 |
股票投资市值 | 48445371.21 | 52871216.89 | 417050600.31 |
债券投资市值 | 530315.33 | 3173317.30 | 4413221.68 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |