会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 764094.08 | 329472.37 | 2485351.13 |
| 保证金 | 35097.01 | 30691.22 | 58796.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86605.09 | 50047.46 | 34963.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 291439.40 | 200191.00 | 225667.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70313613.44 | 55658598.78 | 41056947.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19193.89 | 11730.39 | 10044.76 |
| 应付基金托管费 | 5575.91 | 4150.59 | 3335.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 788.51 | 805.78 | 780.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1330.03 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66766.46 | 1468580.46 | 64796.87 |
| 基金单位总额 | 41767974.87 | 32996488.01 | 27251823.06 |
| 未分配收益 | 28478872.11 | 21193530.31 | 13740327.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70246846.98 | 54190018.32 | 40992150.29 |
| 基金单位发行总份额 | 41767974.87 | 32996488.01 | 27251823.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.64 | 1.51 |
| 清算备付金 | 31015.32 | 27698.26 | 57155.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70313613.44 | 55658598.78 | 41056947.16 |
| 基金持有人权益合计 | 70246846.98 | 54190018.32 | 40992150.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 49590.38 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28.84 | 19.43 | 12.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1586581.00 | 1799643.20 | 1072202.40 |
| 债券投资市值 | 9510008.00 | 7740334.60 | 3231909.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
