会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12803776.65 | 51310852.21 | 22055603.32 |
保证金 | 69066918.37 | 3053436.02 | 6258417.25 |
应收股利 | NaN | 532400.00 | 47523.28 |
应收利息 | 1345893.98 | 1044482.24 | 439387.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 79061.03 | 598477.23 | 3770518.45 |
应收申购款 | 4038085.84 | 566531.07 | 1851182.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1559184285.88 | 1196623037.38 | 742990357.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1877355.44 | 1334364.13 | 844823.44 |
应付基金托管费 | 312892.55 | 222394.01 | 140803.89 |
应付交易清算款 | 34.16 | 32.51 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 743530.89 | 561495.46 | 416527.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5194209.72 | 10300494.79 | 13532115.71 |
基金单位总额 | 807041786.38 | 661194570.34 | 438435539.56 |
未分配收益 | 746948289.78 | 525127972.25 | 291022701.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1553990076.16 | 1186322542.59 | 729458241.50 |
基金单位发行总份额 | 807041786.38 | 661194570.34 | 438435539.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.91 | 1.78 | 1.66 |
清算备付金 | 60882165.09 | 2825246.85 | 3190636.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1559184285.88 | 1196623037.38 | 742990357.21 |
基金持有人权益合计 | 1553990076.16 | 1186322542.59 | 729458241.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 221716.01 | 104679.50 | 182946.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 28440.86 | 12.11 | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1949920.33 | 8054743.67 | 11912795.57 |
股票投资市值 | 1401563380.53 | 1075344100.33 | 683439983.32 |
债券投资市值 | 70287169.48 | 64172758.28 | 25127741.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |