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国泰惠丰纯债债券(007214)

国泰惠丰纯债债券(007214)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2637117.612435889.492912884.05
保证金654.5410380.04NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24255884.4024501828.8221781024.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1535749123.951509457349.501554417722.63
应付基金管理费及业绩报酬390143.01380405.15393385.68
应付基金托管费130047.68126801.74131128.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14448.0217027.2517681.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额757868.77654576.61790159.60
基金单位总额1498659129.831498658953.331498732932.30
未分配收益36332125.3510143819.5654894630.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1534991255.181508802772.891553627563.03
基金单位发行总份额1498659129.831498658953.331498732932.30
每份基金单位资产净值1.021.011.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN227434851.15196000614.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1535749123.951509457349.501554417722.63
基金持有人权益合计1534991255.181508802772.891553627563.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104138.35210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13230.0626204.1237964.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1508855467.401255074400.001333723200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元