会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12161230.50 | 2098270.92 | 5552487.00 |
| 保证金 | 1285275.70 | 353948.27 | 10781165.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16793755.31 | 16946116.00 | 24714691.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1274202061.51 | 1311308735.19 | 2153090634.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 237641.02 | 224510.30 | 389626.08 |
| 应付基金托管费 | 79213.66 | 74836.76 | 129875.34 |
| 应付交易清算款 | 11041437.67 | NaN | 3029731.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24876.07 | 27427.95 | 39704.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21803.68 | 154640.93 | 98959.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 339227263.67 | 398921168.59 | 612171291.29 |
| 基金单位总额 | 885104831.82 | 885104831.82 | 1484763220.07 |
| 未分配收益 | 49869966.02 | 27282734.78 | 56156123.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 934974797.84 | 912387566.60 | 1540919343.53 |
| 基金单位发行总份额 | 885104831.82 | 885104831.82 | 1484763220.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1280961.62 | 333533.16 | 10747676.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1274202061.51 | 1311308735.19 | 2153090634.82 |
| 基金持有人权益合计 | 934974797.84 | 912387566.60 | 1540919343.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 81946.47 | 135000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60046.92 | 69060.62 | 149756.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1180766000.00 | 1203167000.00 | 1950742500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
