会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 891294.15 | 7475819.65 | 1994187.88 |
| 保证金 | 40556.39 | 3843.56 | 13909.00 |
| 应收股利 | 83538.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 68917.88 | 68418.05 | 45099.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 425682.38 | 279600.01 | 210129.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 95576336.19 | 64419962.45 | 49172704.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63371.58 | 39623.72 | 29359.42 |
| 应付基金托管费 | 10412.63 | 6216.56 | 4833.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 319511.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 210541.97 | 133400.93 | 419800.56 |
| 基金单位总额 | 54922749.22 | 39688747.30 | 30783497.25 |
| 未分配收益 | 40443045.00 | 24597814.22 | 17969406.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 95365794.22 | 64286561.52 | 48752903.57 |
| 基金单位发行总份额 | 54922749.22 | 39688747.30 | 30783497.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.62 | 1.58 |
| 清算备付金 | 37556.34 | 1004.34 | 6937.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 95576336.19 | 64419962.45 | 49172704.13 |
| 基金持有人权益合计 | 95365794.22 | 64286561.52 | 48752903.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 54547.97 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1757.76 | 33012.68 | 6095.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5055712.00 | 3382721.70 | 2454623.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
