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华安安和债券A(007167)

华安安和债券A(007167)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款731276.082142330.811403498.76
保证金NaNNaN88.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12662587.596773127.5911628401.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值631603663.67511897058.40566970189.01
应付基金管理费及业绩报酬127270.84128885.75125261.72
应付基金托管费42423.6242961.9041753.88
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9791.576830.726674.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息81153.51921.5811051.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额120431628.523338950.0657532466.70
基金单位总额505383319.74505285186.15500113348.49
未分配收益5788715.413272922.199324373.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值511172035.15508558108.34509437722.31
基金单位发行总份额505383319.74505285186.15500113348.49
每份基金单位资产净值1.011.011.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计631603663.67511897058.40566970189.01
基金持有人权益合计511172035.15508558108.34509437722.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15184000.00108901.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金44304.2935471.7339102.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN2.03
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值618209800.00488601600.00533932200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元