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浦银环保新能源混合C(007164)

浦银环保新能源混合C(007164)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59835294.409567511.7813511987.60
保证金1693028.74281921.5163721.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6434.961065.71944.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN413837.84NaN
应收申购款610396.17926127.23782002.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值401540322.7591049454.4869060584.92
应付基金管理费及业绩报酬423253.66108099.9259806.54
应付基金托管费70542.2918016.689967.76
应付交易清算款4186218.35122714.563920888.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金738451.16134039.5044206.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6871517.633487887.045217157.16
基金单位总额140426572.2939460979.4333187243.05
未分配收益254242232.8348100588.0130656184.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值394668805.1287561567.4463843427.76
基金单位发行总份额140426572.2939460979.4333187243.05
每份基金单位资产净值2.802.201.91
清算备付金1625871.89246478.5544837.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计401540322.7591049454.4869060584.92
基金持有人权益合计394668805.1287561567.4463843427.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181012.1556595.34180120.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1216800.043038083.71997084.21
股票投资市值339395168.4879858990.4154701928.55
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元