会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7295217.61 | 21083450.33 | 25964834.28 |
| 保证金 | 476837.26 | 255351.02 | 505409.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 455720.88 | 283168.84 | 47452.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 514562.64 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 68771.19 | 373192.81 | 2196024.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 555790651.60 | 651563645.27 | 651050123.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 338703.94 | 354457.10 | 356711.87 |
| 应付基金托管费 | 78688.70 | 95543.41 | 97958.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2566233.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 121823.52 | 79079.38 | 151070.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1739120.04 | 1133787.97 | 5453916.51 |
| 基金单位总额 | 453190132.42 | 542667646.66 | 555010329.64 |
| 未分配收益 | 100861399.14 | 107762210.64 | 90585877.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 554051531.56 | 650429857.30 | 645596206.99 |
| 基金单位发行总份额 | 453190132.42 | 542667646.66 | 555010329.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 436724.45 | 190904.45 | 431154.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 555790651.60 | 651563645.27 | 651050123.50 |
| 基金持有人权益合计 | 554051531.56 | 650429857.30 | 645596206.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 94219.55 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 993634.39 | 466803.69 | 2068297.30 |
| 股票投资市值 | 69907391.67 | 65933324.59 | 88633020.64 |
| 债券投资市值 | 26028250.00 | 18845459.50 | 11994023.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
