会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8866989.89 | 6522348.23 | 3823600.60 |
| 保证金 | 1841.62 | 1694669.63 | 636934.01 |
| 应收股利 | NaN | 118326.67 | NaN |
| 应收利息 | 889.96 | 890.32 | 530.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 185017.28 | 1046489.75 |
| 应收申购款 | NaN | 22799.66 | 61280.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63203812.30 | 131065434.68 | 69306625.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81316.84 | 161306.01 | 83488.80 |
| 应付基金托管费 | 13552.82 | 26884.31 | 13914.82 |
| 应付交易清算款 | 10.47 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107746.22 | 33898.98 | 30423.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 276894.11 | 1549472.81 | 1191796.68 |
| 基金单位总额 | 46866954.11 | 73413775.11 | 41581327.27 |
| 未分配收益 | 16059964.08 | 56102186.76 | 26533501.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62926918.19 | 129515961.87 | 68114828.49 |
| 基金单位发行总份额 | 46866954.11 | 73413775.11 | 41581327.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.76 | 1.64 |
| 清算备付金 | NaN | 1651680.20 | 351091.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63203812.30 | 131065434.68 | 69306625.17 |
| 基金持有人权益合计 | 62926918.19 | 129515961.87 | 68114828.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50080.53 | 67532.48 | 132050.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24187.23 | 1259851.03 | 931919.26 |
| 股票投资市值 | 54334090.83 | 122521382.89 | 63737789.72 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
