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泰康安和定开债券(007145)

泰康安和定开债券(007145)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款223535.29225275.80208033.91
保证金42653534.9267567910.8242448279.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31308578.9441698147.8565019622.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款42660.3549253097.9743685226.94
应收申购款50014981.01NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3009458120.512863163372.444358107591.63
应付基金管理费及业绩报酬507606.97507837.19791040.08
应付基金托管费169202.30169279.08263680.01
应付交易清算款21691.7849295344.7443709560.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41905.4494863.3668876.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息80207.34-100250.7488069.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额769025570.97924529582.761148513373.12
基金单位总额2152567198.801911287391.093140889072.59
未分配收益87865350.7427346398.5968705145.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2240432549.541938633789.683209594218.51
基金单位发行总份额2152567198.801911287391.093140889072.59
每份基金单位资产净值1.041.011.02
清算备付金42627371.0667359482.4842332872.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3009458120.512863163372.444358107591.63
基金持有人权益合计2240432549.541938633789.683209594218.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债106743.1699300.00113426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金262882.52264260.93379503.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款135873.76NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2885214830.002634418940.004136746429.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元