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泰康安和定开债券(007145)

泰康安和定开债券(007145)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款77501.03223535.29225275.80
保证金141465121.1042653534.9267567910.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息56485071.6431308578.9441698147.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款227769.1842660.3549253097.97
应收申购款NaN50014981.01NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3784939562.953009458120.512863163372.44
应付基金管理费及业绩报酬591675.41507606.97507837.19
应付基金托管费197225.13169202.30169279.08
应付交易清算款104572.8221691.7849295344.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41043.1241905.4494863.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息266520.1380207.34-100250.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1487243571.30769025570.97924529582.76
基金单位总额2232406482.512152567198.801911287391.09
未分配收益65289509.1487865350.7427346398.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2297695991.652240432549.541938633789.68
基金单位发行总份额2232406482.512152567198.801911287391.09
每份基金单位资产净值1.031.041.01
清算备付金141407446.0842627371.0667359482.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3784939562.953009458120.512863163372.44
基金持有人权益合计2297695991.652240432549.541938633789.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99300.00106743.1699300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金345777.69262882.52264260.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN135873.76NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3586684100.002885214830.002634418940.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元