会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 77501.03 | 223535.29 | 225275.80 |
保证金 | 141465121.10 | 42653534.92 | 67567910.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 56485071.64 | 31308578.94 | 41698147.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 227769.18 | 42660.35 | 49253097.97 |
应收申购款 | NaN | 50014981.01 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3784939562.95 | 3009458120.51 | 2863163372.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 591675.41 | 507606.97 | 507837.19 |
应付基金托管费 | 197225.13 | 169202.30 | 169279.08 |
应付交易清算款 | 104572.82 | 21691.78 | 49295344.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 41043.12 | 41905.44 | 94863.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 266520.13 | 80207.34 | -100250.74 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1487243571.30 | 769025570.97 | 924529582.76 |
基金单位总额 | 2232406482.51 | 2152567198.80 | 1911287391.09 |
未分配收益 | 65289509.14 | 87865350.74 | 27346398.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2297695991.65 | 2240432549.54 | 1938633789.68 |
基金单位发行总份额 | 2232406482.51 | 2152567198.80 | 1911287391.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
清算备付金 | 141407446.08 | 42627371.06 | 67359482.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3784939562.95 | 3009458120.51 | 2863163372.44 |
基金持有人权益合计 | 2297695991.65 | 2240432549.54 | 1938633789.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 99300.00 | 106743.16 | 99300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 345777.69 | 262882.52 | 264260.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 135873.76 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3586684100.00 | 2885214830.00 | 2634418940.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |