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银华积极精选混合(007056)

银华积极精选混合(007056)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5896062.967548782.894197900.14
保证金40841.41155331.9341633.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息689.69834.74631.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN709228.50299195.41
应收申购款8617.6710732.14517612.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52517135.0257930327.7956204533.52
应付基金管理费及业绩报酬67851.7669185.9464904.79
应付基金托管费11308.6211531.0110817.49
应付交易清算款NaN331336.45NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16004.8352177.6023358.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额205184.57747557.30329560.95
基金单位总额26505366.2827651326.2328321912.62
未分配收益25806584.1729531444.2627553059.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值52311950.4557182770.4955874972.57
基金单位发行总份额26505366.2827651326.2328321912.62
每份基金单位资产净值1.972.071.97
清算备付金31686.89142331.7419878.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52517135.0257930327.7956204533.52
基金持有人权益合计52311950.4557182770.4955874972.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110000.0045152.59120132.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19.36238173.71110347.83
股票投资市值46570923.2949505417.5951124560.24
债券投资市值NaNNaN23000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元