会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 605314.31 | 1275477.18 | 764161.01 |
保证金 | NaN | 696.24 | 514885.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22564393.86 | 15906615.89 | 8082920.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1122211305.47 | 1020309283.51 | 415508862.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218171.50 | 205939.19 | 82754.40 |
应付基金托管费 | 72723.82 | 68646.39 | 27584.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27091.02 | 19133.38 | 1890.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 80004.95 | 49515.59 | 25532.35 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 262628277.55 | 183445235.41 | 88873121.93 |
基金单位总额 | 778750753.42 | 778749736.68 | 310058416.85 |
未分配收益 | 80832274.50 | 58114311.42 | 16577323.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 859583027.92 | 836864048.10 | 326635740.57 |
基金单位发行总份额 | 778750753.42 | 778749736.68 | 310058416.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | 511602.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1122211305.47 | 1020309283.51 | 415508862.50 |
基金持有人权益合计 | 859583027.92 | 836864048.10 | 326635740.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 81822.86 | 165000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 56279.26 | 20852.50 | 21012.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1099041597.30 | 1003126494.20 | 406146896.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |