会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 909344.07 | 1763186.67 | 16728072.02 |
| 保证金 | 63504631.29 | 12871907.79 | 34131518.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 104056131.79 | 48579591.49 | 63757389.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 119651725.37 | 84010.89 | NaN |
| 应收申购款 | 17118283.30 | 1697671.08 | 6243217.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9955591392.02 | 2137973867.92 | 5549438196.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1718588.68 | 425538.92 | 1040566.47 |
| 应付基金托管费 | 572862.88 | 141846.28 | 346855.51 |
| 应付交易清算款 | 119001706.36 | NaN | 13623340.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99741.24 | 93427.69 | 211540.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -42078.81 | 205198.57 | 43644.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2214461876.61 | 558959605.27 | 1440058846.80 |
| 基金单位总额 | 6990942005.17 | 1494108102.38 | 3947115619.04 |
| 未分配收益 | 750187510.24 | 84906160.27 | 162263731.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7741129515.41 | 1579014262.65 | 4109379350.07 |
| 基金单位发行总份额 | 6990942005.17 | 1494108102.38 | 3947115619.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 63365511.61 | 12687760.89 | 33595765.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9955591392.02 | 2137973867.92 | 5549438196.87 |
| 基金持有人权益合计 | 7741129515.41 | 1579014262.65 | 4109379350.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 238095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 760862.70 | 218879.77 | 702296.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9650351276.20 | 2072977500.00 | 5424578000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
