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国寿安保中债1-3年债A(007010)

国寿安保中债1-3年债A(007010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2162676710.803103774592.452002942196.38
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息219927554.98379595384.83312490004.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款50867482.88NaNNaN
应收申购款240.002968.521344.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15168038594.3321130806541.0922236885545.57
应付基金管理费及业绩报酬2709045.853288235.074102292.44
应付基金托管费541809.18657647.01820458.48
应付交易清算款NaN31114062.30NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金288497.28279835.13242105.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息578001.88644077.42570549.89
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2441285647.843188411509.952349011972.98
基金单位总额12504754068.6117660529648.1719798143754.56
未分配收益221998877.88281865382.9789729818.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12726752946.4917942395031.1419887873572.59
基金单位发行总份额12504754068.6117660529648.1719798143754.56
每份基金单位资产净值1.021.021.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券897107105.67136585595.29NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15168038594.3321130806541.0922236885545.57
基金持有人权益合计12726752946.4917942395031.1419887873572.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债999457.171186807.921434671.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2204.98160.3729.17
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11837459500.0017510848000.0019921452000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元